有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	10,055
	UBS(Lux) エクイティ・ファンド - ジャパン(JPY)I-A3	336,498.2620	4,577,049,359
	One国内株オープンFⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,549,044,849	4,422,083,004
	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,862,473	2,285,428,943
	日本株リサーチアクティブファンド(適格機関投資家専用)	2,187,777,903	3,495,631,533
	ブラックロック日本株式オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,173,135,823	4,631,509,047
	ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	889,730,886	3,501,357,955
合計		9,807,898,526.2620	22,913,069,896

(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。