- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 3,404 | 3,404 | 1.1291 | 1.1291 |
| 第2計算期間末 | (2026年 6月10日) | 23,128 | 23,128 | 1.5566 | 1.5566 |
| 2025年 6月末日 | 3,947 | ― | 1.1583 | ― | |
| 7月末日 | 4,836 | ― | 1.1844 | ― | |
| 8月末日 | 6,088 | ― | 1.2429 | ― | |
| 9月末日 | 7,430 | ― | 1.2708 | ― | |
| 10月末日 | 9,031 | ― | 1.3305 | ― | |
| 11月末日 | 10,376 | ― | 1.3658 | ― | |
| 12月末日 | 12,206 | ― | 1.3787 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 13,189 | ― | 1.4231 | ― | |
| 2月末日 | 15,978 | ― | 1.5583 | ― | |
| 3月末日 | 16,508 | ― | 1.4180 | ― | |
| 4月末日 | 19,169 | ― | 1.5165 | ― | |
| 5月末日 | 22,102 | ― | 1.5651 | ― | |
| 6月末日 | 25,396 | ― | 1.5942 | ― | |
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