有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 3,877 | 3,877 | 1.1110 | 1.1110 |
| 2024年 9月末日 | 10 | ― | 1.0365 | ― | |
| 10月末日 | 212 | ― | 1.1437 | ― | |
| 11月末日 | 626 | ― | 1.1627 | ― | |
| 12月末日 | 1,064 | ― | 1.2077 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,453 | ― | 1.2040 | ― | |
| 2月末日 | 1,664 | ― | 1.1420 | ― | |
| 3月末日 | 1,899 | ― | 1.0868 | ― | |
| 4月末日 | 2,170 | ― | 1.0116 | ― | |
| 5月末日 | 3,456 | ― | 1.0844 | ― | |
| 6月末日 | 4,446 | ― | 1.1390 | ― | |
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