- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 3,877 | 3,877 | 1.1110 | 1.1110 |
| 第2計算期間末 | (2026年 6月10日) | 23,569 | 23,569 | 1.5000 | 1.5000 |
| 2025年 6月末日 | 4,446 | ― | 1.1390 | ― | |
| 7月末日 | 5,467 | ― | 1.2054 | ― | |
| 8月末日 | 6,638 | ― | 1.2105 | ― | |
| 9月末日 | 8,225 | ― | 1.2635 | ― | |
| 10月末日 | 10,291 | ― | 1.3349 | ― | |
| 11月末日 | 11,738 | ― | 1.3471 | ― | |
| 12月末日 | 13,920 | ― | 1.3704 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 12,739 | ― | 1.3555 | ― | |
| 2月末日 | 14,398 | ― | 1.3722 | ― | |
| 3月末日 | 15,562 | ― | 1.2959 | ― | |
| 4月末日 | 19,389 | ― | 1.4400 | ― | |
| 5月末日 | 22,428 | ― | 1.4973 | ― | |
| 6月末日 | 25,453 | ― | 1.5198 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
