有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 2,877 | 2,877 | 0.9642 | 0.9642 |
| 2024年 9月末日 | 10 | ― | 0.9990 | ― | |
| 10月末日 | 228 | ― | 0.9925 | ― | |
| 11月末日 | 710 | ― | 0.9878 | ― | |
| 12月末日 | 1,125 | ― | 0.9881 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,307 | ― | 0.9854 | ― | |
| 2月末日 | 1,535 | ― | 0.9783 | ― | |
| 3月末日 | 1,768 | ― | 0.9684 | ― | |
| 4月末日 | 1,857 | ― | 0.9734 | ― | |
| 5月末日 | 2,600 | ― | 0.9607 | ― | |
| 6月末日 | 3,340 | ― | 0.9678 | ― | |
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