- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 2,877 | 2,877 | 0.9642 | 0.9642 |
| 第2計算期間末 | (2026年 6月10日) | 20,621 | 20,621 | 0.9160 | 0.9160 |
| 2025年 6月末日 | 3,340 | ― | 0.9678 | ― | |
| 7月末日 | 4,170 | ― | 0.9585 | ― | |
| 8月末日 | 4,892 | ― | 0.9548 | ― | |
| 9月末日 | 5,848 | ― | 0.9560 | ― | |
| 10月末日 | 7,170 | ― | 0.9576 | ― | |
| 11月末日 | 7,895 | ― | 0.9475 | ― | |
| 12月末日 | 8,959 | ― | 0.9376 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 13,023 | ― | 0.9261 | ― | |
| 2月末日 | 14,513 | ― | 0.9364 | ― | |
| 3月末日 | 16,064 | ― | 0.9216 | ― | |
| 4月末日 | 18,066 | ― | 0.9223 | ― | |
| 5月末日 | 19,746 | ― | 0.9135 | ― | |
| 6月末日 | 22,085 | ― | 0.9191 | ― | |
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