有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 1,427 | 1,427 | 1.0332 | 1.0332 |
| 2024年 9月末日 | 10 | ― | 1.0198 | ― | |
| 10月末日 | 107 | ― | 1.0677 | ― | |
| 11月末日 | 338 | ― | 1.0417 | ― | |
| 12月末日 | 549 | ― | 1.0775 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 616 | ― | 1.0597 | ― | |
| 2月末日 | 708 | ― | 1.0389 | ― | |
| 3月末日 | 834 | ― | 1.0425 | ― | |
| 4月末日 | 899 | ― | 1.0233 | ― | |
| 5月末日 | 1,286 | ― | 1.0247 | ― | |
| 6月末日 | 1,658 | ― | 1.0518 | ― | |
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