- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 1,427 | 1,427 | 1.0332 | 1.0332 |
| 第2計算期間末 | (2026年 6月10日) | 10,656 | 10,656 | 1.1622 | 1.1622 |
| 2025年 6月末日 | 1,658 | ― | 1.0518 | ― | |
| 7月末日 | 2,040 | ― | 1.0715 | ― | |
| 8月末日 | 2,380 | ― | 1.0706 | ― | |
| 9月末日 | 2,871 | ― | 1.0901 | ― | |
| 10月末日 | 3,516 | ― | 1.1287 | ― | |
| 11月末日 | 4,012 | ― | 1.1455 | ― | |
| 12月末日 | 4,611 | ― | 1.1545 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,449 | ― | 1.1472 | ― | |
| 2月末日 | 7,264 | ― | 1.1682 | ― | |
| 3月末日 | 8,034 | ― | 1.1406 | ― | |
| 4月末日 | 9,214 | ― | 1.1680 | ― | |
| 5月末日 | 10,187 | ― | 1.1623 | ― | |
| 6月末日 | 11,604 | ― | 1.1884 | ― | |
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