有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 2,047 | 2,047 | 1.0319 | 1.0319 |
| 2024年 9月末日 | 10 | ― | 0.9957 | ― | |
| 10月末日 | 137 | ― | 0.9939 | ― | |
| 11月末日 | 440 | ― | 0.9972 | ― | |
| 12月末日 | 700 | ― | 0.9971 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 875 | ― | 1.0032 | ― | |
| 2月末日 | 1,041 | ― | 1.0109 | ― | |
| 3月末日 | 1,223 | ― | 1.0147 | ― | |
| 4月末日 | 1,271 | ― | 1.0178 | ― | |
| 5月末日 | 1,854 | ― | 1.0295 | ― | |
| 6月末日 | 2,334 | ― | 1.0331 | ― | |
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