- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 2,047 | 2,047 | 1.0319 | 1.0319 |
| 第2計算期間末 | (2026年 6月10日) | 13,121 | 13,121 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2025年 6月末日 | 2,334 | ― | 1.0331 | ― | |
| 7月末日 | 2,911 | ― | 1.0288 | ― | |
| 8月末日 | 3,470 | ― | 1.0339 | ― | |
| 9月末日 | 4,130 | ― | 1.0330 | ― | |
| 10月末日 | 5,133 | ― | 1.0308 | ― | |
| 11月末日 | 5,850 | ― | 1.0404 | ― | |
| 12月末日 | 6,765 | ― | 1.0449 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 8,134 | ― | 1.0510 | ― | |
| 2月末日 | 8,964 | ― | 1.0505 | ― | |
| 3月末日 | 9,941 | ― | 1.0304 | ― | |
| 4月末日 | 11,231 | ― | 1.0403 | ― | |
| 5月末日 | 12,502 | ― | 1.0426 | ― | |
| 6月末日 | 14,000 | ― | 1.0448 | ― | |
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