有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 1,040 | 1,040 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024年 9月末日 | 10 | ― | 1.0168 | ― | |
| 10月末日 | 67 | ― | 1.0753 | ― | |
| 11月末日 | 194 | ― | 1.0625 | ― | |
| 12月末日 | 305 | ― | 1.0257 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 392 | ― | 1.0148 | ― | |
| 2月末日 | 459 | ― | 1.0100 | ― | |
| 3月末日 | 534 | ― | 0.9863 | ― | |
| 4月末日 | 606 | ― | 0.9513 | ― | |
| 5月末日 | 930 | ― | 0.9853 | ― | |
| 6月末日 | 1,191 | ― | 1.0056 | ― | |
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