- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 1,040 | 1,040 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第2計算期間末 | (2026年 6月10日) | 7,826 | 7,826 | 1.2183 | 1.2183 |
| 2025年 6月末日 | 1,191 | ― | 1.0056 | ― | |
| 7月末日 | 1,491 | ― | 1.0516 | ― | |
| 8月末日 | 1,765 | ― | 1.0456 | ― | |
| 9月末日 | 2,159 | ― | 1.0603 | ― | |
| 10月末日 | 2,726 | ― | 1.0949 | ― | |
| 11月末日 | 3,240 | ― | 1.1339 | ― | |
| 12月末日 | 3,691 | ― | 1.1152 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,297 | ― | 1.1164 | ― | |
| 2月末日 | 5,246 | ― | 1.2187 | ― | |
| 3月末日 | 5,613 | ― | 1.1413 | ― | |
| 4月末日 | 6,735 | ― | 1.2473 | ― | |
| 5月末日 | 7,572 | ― | 1.2466 | ― | |
| 6月末日 | 8,880 | ― | 1.2863 | ― | |
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