有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 696 | 696 | 1.1356 | 1.1356 |
| 2024年 9月末日 | 10 | ― | 1.0495 | ― | |
| 10月末日 | 43 | ― | 1.1225 | ― | |
| 11月末日 | 117 | ― | 1.0985 | ― | |
| 12月末日 | 204 | ― | 1.1513 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 259 | ― | 1.1868 | ― | |
| 2月末日 | 307 | ― | 1.1698 | ― | |
| 3月末日 | 374 | ― | 1.1835 | ― | |
| 4月末日 | 402 | ― | 1.1120 | ― | |
| 5月末日 | 615 | ― | 1.1132 | ― | |
| 6月末日 | 799 | ― | 1.1372 | ― | |
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