- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 696 | 696 | 1.1356 | 1.1356 |
| 第2計算期間末 | (2026年 6月10日) | 5,367 | 5,367 | 1.6514 | 1.6514 |
| 2025年 6月末日 | 799 | ― | 1.1372 | ― | |
| 7月末日 | 1,030 | ― | 1.1948 | ― | |
| 8月末日 | 1,187 | ― | 1.1607 | ― | |
| 9月末日 | 1,511 | ― | 1.2212 | ― | |
| 10月末日 | 1,904 | ― | 1.2860 | ― | |
| 11月末日 | 2,254 | ― | 1.3250 | ― | |
| 12月末日 | 2,677 | ― | 1.3640 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,203 | ― | 1.4816 | ― | |
| 2月末日 | 3,553 | ― | 1.4708 | ― | |
| 3月末日 | 4,408 | ― | 1.6134 | ― | |
| 4月末日 | 4,622 | ― | 1.6854 | ― | |
| 5月末日 | 5,163 | ― | 1.6780 | ― | |
| 6月末日 | 5,533 | ― | 1.5756 | ― | |
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