- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 720 | 720 | 1.1135 | 1.1135 |
| 第2計算期間末 | (2026年 6月10日) | 5,636 | 5,636 | 1.5381 | 1.5381 |
| 2025年 6月末日 | 806 | ― | 1.1360 | ― | |
| 7月末日 | 977 | ― | 1.2020 | ― | |
| 8月末日 | 1,204 | ― | 1.1984 | ― | |
| 9月末日 | 1,517 | ― | 1.2475 | ― | |
| 10月末日 | 1,932 | ― | 1.3387 | ― | |
| 11月末日 | 2,171 | ― | 1.3405 | ― | |
| 12月末日 | 2,612 | ― | 1.3637 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,061 | ― | 1.3795 | ― | |
| 2月末日 | 3,485 | ― | 1.4153 | ― | |
| 3月末日 | 3,769 | ― | 1.3340 | ― | |
| 4月末日 | 4,639 | ― | 1.4832 | ― | |
| 5月末日 | 5,384 | ― | 1.5471 | ― | |
| 6月末日 | 6,114 | ― | 1.5599 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
