- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBS(Lux) エクイティ・ファンド - ジャパン(JPY)I-A3 | 374,866.99 | 13,623.63 | 5,107,049,359 | 13,923 | 5,219,273,101 | 20.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンFⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 2,824,293,354 | 1.7374 | 4,907,083,004 | 1.7823 | 5,033,738,044 | 19.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック日本株式オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,315,456,952 | 1.4633 | 4,851,509,047 | 1.4997 | 4,972,190,790 | 19.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 965,763,023 | 3.9361 | 3,801,357,955 | 3.9527 | 3,817,371,501 | 15.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本株リサーチアクティブファンド(適格機関投資家専用) | 2,187,777,903 | 1.5978 | 3,495,631,533 | 1.6484 | 3,606,333,095 | 14.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用) | 1,080,927,329 | 2.2715 | 2,455,428,943 | 2.3472 | 2,537,152,626 | 9.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,094 | 0.9962 | 10,055 | 0.9965 | 10,058 | 0.00 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.17 |
| 合計 | 99.17 |
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