- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | JPモルガン・ファンズ - USグロース・ファンド - I USD | 44,593.439 | 117,387.78 | 5,234,725,135 | 115,793.81 | 5,163,644,354 | 20.29 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | UBS(Lux)エクイティSICAV - USAグロース (USD) - I-A3 | 213,314.517 | 23,581.00 | 5,030,170,196 | 23,137.32 | 4,935,527,776 | 19.39 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ブランデスUSバリュー・ファンド - SI USD | 2,145,488.953 | 2,062.35 | 4,424,755,578 | 2,067.22 | 4,435,207,757 | 17.42 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ロベコ BP USラージ・キャップ・エクイティーズ- I-USD | 44,301.0281 | 96,669.14 | 4,282,542,424 | 98,796.45 | 4,376,784,400 | 17.19 |
| アイルランド | 投資証券 | iシェアーズ ラッセル1000バリュー UCITS ETF - USD | 395,000 | 6,454.05 | 2,549,352,685 | 6,632.00 | 2,619,643,002 | 10.29 |
| アイルランド | 投資証券 | iシェアーズ ラッセル1000グロース UCITS ETF - USD | 353,800 | 7,341.99 | 2,597,599,242 | 7,324.60 | 2,591,443,816 | 10.18 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | MFSメリディアン・ファンズ - USバリュー・ファンド - I1 USD | 15,608.447 | 81,125.03 | 1,266,235,810 | 82,263.52 | 1,284,005,888 | 5.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,094 | 0.9962 | 10,055 | 0.9965 | 10,058 | 0.00 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 59.95 |
| 投資証券 | 39.86 |
| 合計 | 99.81 |
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