- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド - USハイ・イールド・ボンド・ファンド- I USD | 9,788.5067 | 72,000.50 | 704,777,452 | 72,354.17 | 708,239,373 | 85.41 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | NYLI GF USハイ・イールド・コーポレート・ボンド - PI USD | 589.126 | 208,676.55 | 122,936,783 | 209,377.54 | 123,349,755 | 14.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,094 | 0.9962 | 10,055 | 0.9965 | 10,058 | 0.00 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 100.28 |
| 合計 | 100.28 |
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