- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | アビバ・インベスターズ - マルチ-ストラテジー・ターゲット・リターン・ファンド - MH USD | 202,895.376 | 17,471.64 | 3,544,915,590 | 17,492.35 | 3,549,118,654 | 25.35 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ジュピター・メリアン・グローバル・エクイティ・アブソリュート・リターン・ファンド - I USD | 6,480,520.407 | 452.32 | 2,931,300,544 | 455.53 | 2,952,113,117 | 21.09 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ラザード・ラスモア・オルタナティブ・ファンド - Z USD | 135,691.414 | 20,622.32 | 2,798,272,869 | 20,668.56 | 2,804,546,232 | 20.03 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | UBS(Irl)インベスター・セレクション - グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド - USD I A3 PF | 121,946.322 | 17,322.81 | 2,112,453,759 | 17,109.41 | 2,086,429,669 | 14.90 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ニューバーガー・バーマン US ロング・ショート・エクイティ・ファンド - I3 USD | 588,380.111 | 2,335.34 | 1,374,069,216 | 2,323.80 | 1,367,278,230 | 9.77 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ヘプタゴン - ケトルヒル USロング・ショート株式ファンド - Y1 USD | 73,604.61 | 17,957.45 | 1,321,751,817 | 18,429.39 | 1,356,488,616 | 9.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,094 | 0.9962 | 10,055 | 0.9965 | 10,058 | 0.00 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 75.48 |
| 投資証券 | 25.35 |
| 合計 | 100.83 |
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