- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | サンズ・キャピタル・エマージング・マーケッツ・グロース・ファンド - A USD | 730,219.7895 | 3,334.73 | 2,435,092,644 | 3,569.33 | 2,606,397,007 | 40.44 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ARGAエマージング・マーケット・エクイティ・ファンド - CK USD | 6,595,135.727 | 286.16 | 1,887,269,610 | 294.18 | 1,940,194,778 | 30.11 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | アカディアン・エマージング・マーケッツ・エクイティ USITS II - C | 299,470.8081 | 6,337.22 | 1,897,813,159 | 6,308.85 | 1,889,316,856 | 29.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,094 | 0.9962 | 10,055 | 0.9965 | 10,058 | 0.00 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.86 |
| 合計 | 99.86 |
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