- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | UBS BBGコモディティ・CMCI SF UCITS ETF - USD | 1,149,700 | 3,591.10 | 4,128,691,436 | 3,419.93 | 3,931,897,429 | 71.06 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ニューバーガー・バーマン・コモディティーズ・ファンド - I3 USD | 746,280.769 | 2,404.60 | 1,794,507,038 | 2,239.35 | 1,671,189,884 | 30.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,094 | 0.9962 | 10,055 | 0.9965 | 10,058 | 0.00 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 30.20 |
| 投資証券 | 71.06 |
| 合計 | 101.27 |
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