- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | UBSコモン・コントラクチュアル・ファンド - グローバル・クライメート・トランジション UCITS - I-N A USD | 146,116.3214 | 25,924.76 | 3,788,031,218 | 25,766.97 | 3,764,975,370 | 61.57 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBS(Lux)インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド - I-A1 | 2,441.698 | 365,020.24 | 891,269,194 | 375,567.47 | 917,022,345 | 15.00 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | UBS(Lux)キー・セレクションSICAV - デジタル・トランスフォーメーション・テーマズ(USD)- I-A3 | 32,104.783 | 28,161.71 | 904,125,766 | 27,919.71 | 896,356,317 | 14.66 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | UBS(Lux)インスティテューショナル SICAV - エマージング・マーケッツ・エクイティ・パッシブ(USD)- I-A1 | 13,049.825 | 33,856.69 | 441,823,893 | 34,970.68 | 456,361,338 | 7.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,094 | 0.9962 | 10,055 | 0.9965 | 10,058 | 0.00 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 76.57 |
| 投資証券 | 22.12 |
| 合計 | 98.69 |
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