- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 2,457,628,562 | 55.28 |
| アイルランド | 823,081,254 | 18.51 | |
| 日本 | 10,014 | 0.00 | |
| 小計 | 3,280,719,830 | 73.79 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,070,160,830 | 24.07 |
| アイルランド | 170,534,953 | 3.84 | |
| 小計 | 1,240,695,783 | 27.91 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △75,354,859 | △1.69 |
| 合計(純資産総額) | 4,446,060,754 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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