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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/03/10 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 87項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	5,720,983,512	41.10
	アイルランド	2,519,090,464	18.10
	日本	10,030	0.00
	小計	8,240,084,006	59.20
投資証券	ルクセンブルク	2,793,058,446	20.07
	アイルランド	2,730,121,069	19.61
	小計	5,523,179,515	39.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	156,767,370	1.13
合計(純資産総額)		13,920,030,891	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)

開示資料

決算

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