- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 708,239,373 | 85.41 |
| ルクセンブルク | 123,349,755 | 14.88 | |
| 日本 | 10,058 | 0.00 | |
| 小計 | 831,599,186 | 100.28 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,357,503 | △0.28 |
| 合計(純資産総額) | 829,241,683 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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