- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 553,484,991 | 69.24 |
| アイルランド | 241,410,153 | 30.20 | |
| 日本 | 10,014 | 0.00 | |
| 小計 | 794,905,158 | 99.44 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,475,190 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | 799,380,348 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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