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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 1,755,504,260 | 65.55 |
| アイルランド | 785,516,262 | 29.33 | |
| 日本 | 10,030 | 0.00 | |
| 小計 | 2,541,030,552 | 94.89 | |
| 投資証券 | アイルランド | 107,097,661 | 4.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,842,575 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 2,677,970,788 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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