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第1期
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/09/10)
【閲覧】

個別

2025年9月10日
47億6449万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 20,242,052 1,643,002
未収入金 - 12,841
その他の流動資産 26,495 34,763
流動資産 28,403,865 29,053,672
e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期
2025/12/10 9:12
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
[2025年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
預金6,102,569
e border="0" width="648">[2025年 9月10日現在]区 分注記
番号金額(円)資産の部流動資産預金6,102,569コール・ローン124,558,163株式4,630,607,785未収配当金3,204,987未収利息1,602流動資産合計4,764,475,106資産合計4,764,475,106負債の部流動負債未払解約金63,585,514流動負債合計63,585,514負債合計63,585,514純資産の部元本等元本※14,321,884,155剰余金剰余金又は欠損金(△)379,005,437元本等合計4,700,889,592純資産合計4,700,889,592負債純資産合計4,764,475,106 
2025/12/10 9:12

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