半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/09/10)

【提出】
2025/06/27 9:33
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
2024年 9月末日788―1.0000―
10月末日1,092―1.0605―
11月末日1,516―1.0709―
12月末日2,131―1.0732―
2025年 1月末日3,310―1.0957―
2月末日3,879―1.0341―
3月末日4,086―0.9874―

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