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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/09/10)

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【提出】: 2025/06/27 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
2024年 9月末日		788	―	1.0000	―
10月末日		1,092	―	1.0605	―
11月末日		1,516	―	1.0709	―
12月末日		2,131	―	1.0732	―
2025年 1月末日		3,310	―	1.0957	―
2月末日		3,879	―	1.0341	―
3月末日		4,086	―	0.9874	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/11-2026/09/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/09/10)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/09/10)

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決算

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