有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2025年 9月10日) | 4,700 | 4,700 | 1.0778 | 1.0778 |
| 2024年 9月末日 | 788 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 1,092 | ― | 1.0605 | ― | |
| 11月末日 | 1,516 | ― | 1.0709 | ― | |
| 12月末日 | 2,131 | ― | 1.0732 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,310 | ― | 1.0957 | ― | |
| 2月末日 | 3,879 | ― | 1.0341 | ― | |
| 3月末日 | 4,086 | ― | 0.9874 | ― | |
| 4月末日 | 3,911 | ― | 0.9135 | ― | |
| 5月末日 | 4,230 | ― | 0.9687 | ― | |
| 6月末日 | 4,506 | ― | 1.0185 | ― | |
| 7月末日 | 4,747 | ― | 1.0647 | ― | |
| 8月末日 | 4,701 | ― | 1.0716 | ― | |
| 9月末日 | 4,734 | ― | 1.1121 | ― | |
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