SMT ETF日本株厳選投資アクティブ（257A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月11日 | 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,779,594 | 1,717,717 |
| 親投資信託受益証券 | 450,784,575 | 383,523,017 |
| 未収入金 | 8,355 | 4,740 |
| 未収利息 | 103 | 90 |
| 流動資産計 | 452,572,627 | 385,245,564 |
| 資産の部合計 | 452,572,627 | 385,245,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,760,000 | 1,430,000 |
| 未払受託者報酬 | 112,894 | 109,960 |
| 未払委託者報酬 | 1,467,604 | 1,429,375 |
| その他未払費用 | 11,225 | 10,930 |
| 流動負債計 | 3,351,723 | 2,980,265 |
| 負債の部合計 | 3,351,723 | 2,980,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,000,000 | 220,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,220,904 | 162,265,299 |
| （分配準備積立金） | 115,208 | 98,553 |
| 元本等合計 | 449,220,904 | 382,265,299 |
| 純資産の部合計 | 449,220,904 | 382,265,299 |
| 負債・純資産合計 | 452,572,627 | 385,245,564 |
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