有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/20-2025/01/11)

【提出】
2025/04/11 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額321,965,000円
Ⅱ 負債総額438,420円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)321,526,580円
Ⅳ 発行済口数160,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,010円

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