有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/20-2025/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2024年 9月20日 至 2025年 1月11日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 348 |
| 有価証券売買等損益 | 25,983,646 |
| 営業収益合計 | 25,983,994 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 53,597 |
| 委託者報酬 | 696,674 |
| その他費用 | 229,834 |
| 営業費用合計 | 980,105 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 25,003,889 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 25,003,889 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 25,003,889 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,760,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,760,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,310,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,310,000 |
| 分配金 | 1,120,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,333,889 |
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