楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,429,707 | 298,733,743 |
| 親投資信託受益証券 | 174,024,900,750 | 213,502,159,139 |
| 未収入金 | 25,871,000 | － |
| 未収利息 | 3,571 | 4,910 |
| その他未収収益 | 23,482,460 | 27,992,009 |
| 流動資産計 | 174,446,687,488 | 213,828,889,801 |
| 資産の部合計 | 174,446,687,488 | 213,828,889,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,341,711,207 | 1,548,220,766 |
| 未払解約金 | 286,194,212 | 125,875,311 |
| 未払受託者報酬 | 8,817,424 | 10,480,261 |
| 未払委託者報酬 | 40,780,561 | 48,471,170 |
| その他未払費用 | 2,344,835 | 3,712,828 |
| 流動負債計 | 1,679,848,239 | 1,736,760,336 |
| 負債の部合計 | 1,679,848,239 | 1,736,760,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,713,900,967 | 172,024,529,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,052,938,282 | 40,067,599,880 |
| （分配準備積立金） | 44,191,886 | 30,866,650,216 |
| 元本等合計 | 172,766,839,249 | 212,092,129,465 |
| 純資産の部合計 | 172,766,839,249 | 212,092,129,465 |
| 負債・純資産合計 | 174,446,687,488 | 213,828,889,801 |
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