楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2025年2月25日
- 47,004
- 2025年8月25日 +999.99%
- 4419万
- 2026年2月25日 +999.99%
- 308億6665万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2026/05/25 9:19
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2026/05/25 9:19
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等（連結）
- 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。2026/05/25 9:19
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/05/25 9:19
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/05/25 9:19
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2026/05/25 9:19
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2024年9月18日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2025年5月23日
・ファンド名称変更
新名称:楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)
旧名称:楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)2026/05/25 9:19 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2026/05/25 9:19
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
当ファンドは、米国の株式を実質的な主要投資対象とし、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指します。2026/05/25 9:19 - #10 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/25 9:19 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/05/25 9:19
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。 - #12 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2026/05/25 9:19 - #13 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/05/25 9:19
① 信託報酬 - #14 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2024年9月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/25 9:19 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2026/05/25 9:19
- #16 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/05/25 9:19
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1特定期間 2024年 9月18日～2025年 2月25日 0.0085 第2特定期間 2025年 2月26日～2025年 8月25日 0.0150 第3特定期間 2025年 8月26日～2026年 2月25日 0.0175 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1特定期間 2024年 9月18日～2025年 2月25日 0.0085 第2特定期間 2025年 2月26日～2025年 8月25日 0.0150 第3特定期間 2025年 8月26日～2026年 2月25日 0.0175 - #17 分配方針（連結）
- 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。2026/05/25 9:19 - #18 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/25 9:19
- #19 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2026/05/25 9:19
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年 9月 5日 臨時報告書 2025年11月25日 有価証券届出書 2025年11月25日 有価証券報告書 2025年12月 8日 臨時報告書 - #20 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/05/25 9:19
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1特定期間 2024年 9月18日～2025年 2月25日 6.80 第2特定期間 2025年 2月26日～2025年 8月25日 △1.36 第3特定期間 2025年 8月26日～2026年 2月25日 21.39 期 期間 収益率(%) 第1特定期間 2024年 9月18日～2025年 2月25日 6.80 第2特定期間 2025年 2月26日～2025年 8月25日 △1.36 第3特定期間 2025年 8月26日～2026年 2月25日 21.39 (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/25 9:19 - #22 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2026/05/25 9:19
(1)資本金の額(2026年2月末現在) - #23 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/05/25 9:19
- #24 投資リスク（連結）
- 価格変動リスク
当ファンドが実質的に投資する上場投資信託証券は、上場株式同様、市場で取引が行われ、市場の需給の影響を受けて価格が決定されます。需給環境の変化等により当該上場投資信託証券の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となります。2026/05/25 9:19 - #25 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/25 9:19 - #26 投資制限（連結）
- 約款に定める投資制限2026/05/25 9:19
<楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)>1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 - #27 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2026/05/25 9:19
<楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)>楽天・高配当株式・米国マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 - #28 投資方針（連結）
- マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指します。2026/05/25 9:19
- #29 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国/地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円) 評価額単価(円) 評価額金額(円) 投資比率(%) 日本 親投資信託受益証券 楽天・高配当株式・米国マザーファンド 165,703,499,252 1.2835 212,696,778,140 1.2784 211,835,353,443 99.93 国/地域 種類 銘柄名 数量又は2026/05/25 9:19 - #30 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2026/05/25 9:19
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 211,835,353,443 99.93 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 138,963,487 0.07 合計(純資産総額) 211,974,316,930 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 211,835,353,443 99.93 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 138,963,487 0.07 合計(純資産総額) 211,974,316,930 100.00 - #31 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2026/05/25 9:19- #32 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】2026/05/25 9:19
<解約請求による換金>(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/25 9:19
第2特定期間自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日 第3特定期間自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日 営業収益 受取利息 554,990 1,122,796 有価証券売買等損益 1,269,379,604 36,902,260,389 その他収益 24,414,654 53,484,580 営業収益合計 1,294,349,248 36,956,867,765 営業費用 受託者報酬 16,261,265 20,037,918 委託者報酬 77,868,198 92,675,302 その他費用 4,663,775 7,425,488 営業費用合計 98,793,238 120,138,708 営業利益又は営業損失(△) 1,195,556,010 36,836,729,057 経常利益又は経常損失(△) 1,195,556,010 36,836,729,057 当期純利益又は当期純損失(△) 1,195,556,010 36,836,729,057 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 170,282,552 632,057,420 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,474,121,143 5,052,938,282 剰余金増加額又は欠損金減少額 284,603,340 3,069,942,808 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 284,603,340 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 3,069,942,808 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,303,796,964 1,309,860,815 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 1,309,860,815 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,303,796,964 - 分配金 2,427,262,695 2,950,092,032 期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,052,938,282 40,067,599,880 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】2026/05/25 9:19
(単位:千円) 前事業年度(自2024年1月1日至2024年12月31日) 当事業年度(自2025年1月1日至2025年12月31日) 営業収益 委託者報酬 4,972,782 6,353,718 運用受託報酬 139,397 147,152 その他営業収益 3,743 15,880 営業収益計 5,115,923 6,516,751 営業費用 支払手数料 2,234,160 2,907,891 委託費 118,131 233,267 広告宣伝費 12,600 21,899 通信費 140,303 175,825 協会費 8,956 13,420 諸会費 252 288 その他営業諸経費 189,304 345,866 営業費用計 2,703,707 3,698,458 一般管理費 ※1・2 1,213,050 ※1・2 1,309,508 営業利益 1,199,165 1,508,784 営業外収益 受取利息 216 4,204 有価証券利息 2,590 1,812 投資有価証券売却益 18,788 3,594 投資有価証券償還益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069 6,227 経常利益 1,223,114 1,512,537 特別損失 固定資産除却損 2,922 470 特別損失計 2,922 470 税引前当期純利益 1,220,192 1,512,066 法人税、住民税及び事業税 417,411 478,103 法人税等調整額 △20,055 △12,940 法人税等合計 397,355 465,162 当期純利益 822,837 1,046,903 - #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2026/05/25 9:19
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2026/05/25 9:19
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2026/05/25 9:19- #38 申込（販売）手続等（連結）
- 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/05/25 9:19- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/05/25 9:19
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2025年 2月25日) 133,104 134,172 1.0595 1.0680 第2特定期間末 (2025年 8月25日) 172,766 174,108 1.0301 1.0381 第3特定期間末 (2026年 2月25日) 212,092 213,640 1.2329 1.2419 2025年 2月末日 133,414 ― 1.0522 ― 3月末日 139,058 ― 1.0365 ― 4月末日 136,990 ― 0.9284 ― 5月末日 147,348 ― 0.9411 ― 6月末日 155,537 ― 0.9632 ― 7月末日 166,660 ― 1.0106 ― 8月末日 171,593 ― 1.0218 ― 9月末日 170,860 ― 1.0180 ― 10月末日 171,545 ― 1.0381 ― 11月末日 177,233 ― 1.0761 ― 12月末日 178,438 ― 1.0921 ― 2026年 1月末日 191,878 ― 1.1385 ― 2月末日 211,974 ― 1.2279 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2025年 2月25日) 133,104 134,172 1.0595 1.0680 第2特定期間末 (2025年 8月25日) 172,766 174,108 1.0301 1.0381 第3特定期間末 (2026年 2月25日) 212,092 213,640 1.2329 1.2419 2025年 2月末日 133,414 ― 1.0522 ― 3月末日 139,058 ― 1.0365 ― 4月末日 136,990 ― 0.9284 ― 5月末日 147,348 ― 0.9411 ― 6月末日 155,537 ― 0.9632 ― 7月末日 166,660 ― 1.0106 ― 8月末日 171,593 ― 1.0218 ― 9月末日 170,860 ― 1.0180 ― 10月末日 171,545 ― 1.0381 ― 11月末日 177,233 ― 1.0761 ― 12月末日 178,438 ― 1.0921 ― 2026年 1月末日 191,878 ― 1.1385 ― 2月末日 211,974 ― 1.2279 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/05/25 9:19
e border="0">Ⅰ 資産総額 212,231,787,531 円 Ⅱ 負債総額 257,470,601 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 211,974,316,930 円 Ⅳ 発行済口数 172,628,529,790 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2279 円 Ⅰ 資産総額 212,231,787,531 円 Ⅱ 負債総額 257,470,601 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 211,974,316,930 円 Ⅳ 発行済口数 172,628,529,790 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2279 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年2月26日から5月25日、5月26日から8月25日、8月26日から11月25日、11月26日から翌年2月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/25 9:19- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2026/05/25 9:19
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1特定期間 2024年 9月18日～2025年 2月25日 137,479,927,887 11,849,052,106 第2特定期間 2025年 2月26日～2025年 8月25日 57,401,411,819 15,318,386,633 第3特定期間 2025年 8月26日～2026年 2月25日 35,338,157,634 31,027,529,016 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1特定期間 2024年 9月18日～2025年 2月25日 137,479,927,887 11,849,052,106 第2特定期間 2025年 2月26日～2025年 8月25日 57,401,411,819 15,318,386,633 第3特定期間 2025年 8月26日～2026年 2月25日 35,338,157,634 31,027,529,016 (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 - #43 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合2026/05/25 9:19
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2026/05/25 9:19
(単位:千円) 前事業年度(2024年12月31日現在) 当事業年度(2025年12月31日現在) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,583,332 3,039,442 金銭の信託 800,000 1,000,000 前払費用 52,329 67,525 未収入金 817 925 未収委託者報酬 1,827,748 2,466,334 未収運用受託報酬 15,752 16,990 未収収益 2,635 5,559 立替金 168,301 202,936 未収還付法人税等 3,089 1,856 その他 30,421 28,282 流動資産計 5,484,430 6,829,852 固定資産 有形固定資産 ※1 55,233 ※1 71,102 器具備品(純額) 53,728 70,350 リース資産(純額) 1,504 752 無形固定資産 16,227 10,145 ソフトウエア 16,227 10,145 投資その他の資産 780,542 1,063,689 投資有価証券 685,412 996,289 長期前払費用 574 3,987 繰延税金資産 94,555 60,595 その他 - 2,816 固定資産計 852,002 1,144,937 資産合計 6,336,433 7,974,790 負債の部 流動負債 預り金 17,434 19,766 未払金 335,807 384,951 未払費用 1,148,451 1,552,634 未払消費税等 99,128 91,279 未払法人税等 85,862 93,705 賞与引当金 61,782 76,710 役員賞与引当金 7,770 8,231 リース債務 827 827 流動負債計 1,757,064 2,228,107 固定負債 賞与引当金 76,933 92,143 役員賞与引当金 5,160 6,077 退職給付引当金 138,389 142,869 執行役員退職慰労引当金 64,176 66,829 リース債務 827 - 固定負債計 285,487 307,920 負債合計 2,042,551 2,536,027 純資産の部 株主資本 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,418,967 4,465,870 利益剰余金合計 3,418,967 4,465,870 株主資本合計 4,198,683 5,245,587 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 95,197 193,175 評価・換算差額合計 95,197 193,175 純資産合計 4,293,881 5,438,762 負債・純資産合計 6,336,433 7,974,790 - #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/05/25 9:19
① 基準価額の算出- #46 運用体制（連結）
【運用体制】2026/05/25 9:19
委託会社における運用体制は、以下の通りです。- #47 運用状況（連結）
5【運用状況】2026/05/25 9:19
【楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表2026/05/25 9:19 - #49 （参考情報）運用実績（連結）
運用実績2026/05/25 9:19
- #50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
楽天・高配当株式・米国マザーファンド2026/05/25 9:19
純資産額計算書- #51 （参考）マザーファンド、財務諸表
楽天・高配当株式・米国マザーファンド2026/05/25 9:19
貸借対照表- #52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
楽天・高配当株式・米国マザーファンド2026/05/25 9:19
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