有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/18-2025/02/25)

【提出】
2025/05/22 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券楽天・高配当株式・米国マザーファンド125,609,863,7231.0688134,261,932,1461.0615133,334,870,34199.94


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.94
合計99.94

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