有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/26-2025/08/25)

【提出】
2025/11/25 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券楽天・高配当株式・米国マザーファンド163,778,495,0861.0557172,900,957,2631.0472171,508,840,05499.95


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.95
合計99.95

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