有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年3月6日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,567,998,303 |
| コール・ローン | 3,056,812,684 |
| 株式 | 80,396,503,409 |
| 流動資産合計 | 86,021,314,396 |
| 資産合計 | 86,021,314,396 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 97,171,717 |
| 未払受託者報酬 | 9,761,078 |
| 未払委託者報酬 | 622,120,306 |
| その他未払費用 | 671,929 |
| 流動負債合計 | 729,725,030 |
| 負債合計 | 729,725,030 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 79,640,267,116 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,651,322,250 |
| (分配準備積立金) | 1,969,573,888 |
| 元本等合計 | 85,291,589,366 |
| 純資産合計 | 85,291,589,366 |
| 負債純資産合計 | 86,021,314,396 |
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