有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/09-2026/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年9月8日現在 | 第3期 2026年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 884,474,124 | 1,919,985,198 |
| コール・ローン | 2,768,369,507 | 3,662,334,336 |
| 株式 | 101,160,479,231 | 95,877,468,573 |
| 未収配当金 | 60,921,483 | 15,141,250 |
| 流動資産合計 | 104,874,244,345 | 101,474,929,357 |
| 資産合計 | 104,874,244,345 | 101,474,929,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 507,916,834 |
| 未払受託者報酬 | 15,648,180 | 16,693,022 |
| 未払委託者報酬 | 1,615,240,308 | 706,876,863 |
| その他未払費用 | 1,013,851 | 1,062,823 |
| 流動負債合計 | 1,631,902,339 | 1,232,549,542 |
| 負債合計 | 1,631,902,339 | 1,232,549,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,150,983,687 | 85,576,649,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,091,358,319 | 14,665,729,906 |
| (分配準備積立金) | 9,491,682,960 | 9,625,729,517 |
| 元本等合計 | 103,242,342,006 | 100,242,379,815 |
| 純資産合計 | 103,242,342,006 | 100,242,379,815 |
| 負債純資産合計 | 104,874,244,345 | 101,474,929,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
