有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/03/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	META PLATFORMS INC	株式	100,282	97,950.17	86,234.16	-	10.26
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		9,822,639,240	8,647,734,514	-
2	ICICI BANK LTD ADR	株式	1,769,935	4,202.60	4,691.93	-	9.85
	インド	銀行		7,438,344,282	8,304,424,576	-
3	MERCADOLIBRE INC	株式	21,733	315,336.36	306,227.42	-	7.90
	アメリカ	大規模小売り		6,853,205,185	6,655,240,657	-
4	DOORDASH INC	株式	238,957	29,110.76	27,303.84	-	7.74
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		6,956,222,181	6,524,445,415	-
5	TKO GROUP HOLDINGS INC	株式	227,902	22,738.24	22,383.14	-	6.05
	アメリカ	娯楽		5,182,092,645	5,101,163,283	-
6	DSV A/S	株式	169,803	31,248.40	29,528.33	-	5.95
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		5,306,072,990	5,014,000,717	-
7	COUPANG INC	株式	1,476,797	3,578.84	3,343.26	-	5.86
	アメリカ	大規模小売り		5,285,232,285	4,937,326,971	-
8	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	134,083	37,678.61	35,195.67	-	5.60
	フランス	電気設備		5,052,061,816	4,719,141,288	-
9	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	394,239	11,422.83	10,877.57	-	5.09
	アメリカ	陸上運輸		4,503,328,870	4,288,366,261	-
10	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	2,603,243	1,622.94	1,547.53	-	4.78
	ケイマン諸島	銀行		4,224,912,496	4,028,601,846	-
11	サンリオ	株式	542,200	6,644.81	6,870.00	-	4.42
	日本	卸売業		3,602,817,145	3,724,914,000	-
12	AIRBNB INC	株式	201,644	21,282.83	18,045.56	-	4.32
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		4,291,555,164	3,638,780,675	-
13	BLOCK INC	株式	431,996	9,088.65	8,272.94	-	4.24
	アメリカ	金融サービス		3,926,260,966	3,573,877,679	-
14	MONCLER SPA	株式	338,730	10,347.76	9,228.83	-	3.71
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		3,505,098,339	3,126,083,347	-
15	MEITUAN	株式	903,800	3,295.66	3,077.12	-	3.30
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		2,978,626,188	2,781,102,863	-
16	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	株式	193,823	13,926.57	13,296.81	-	3.06
	アメリカ	娯楽		2,699,290,679	2,577,228,302	-
17	SERVICENOW INC	株式	21,289	136,496.57	119,281.07	-	3.01
	アメリカ	ソフトウェア		2,905,875,618	2,539,374,809	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.12
合計	95.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	4.42
ホテル・レストラン・レジャー	外国	15.36
銀行		14.63
大規模小売り		13.75
インタラクティブ・メディアおよびサービス		10.26
娯楽		9.11
航空貨物・物流サービス		5.95
電気設備		5.60
陸上運輸		5.09
金融サービス		4.24
繊維・アパレル・贅沢品		3.71
ソフトウェア		3.01
合計		95.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。