有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/07-2025/09/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	META PLATFORMS INC	株式	101,698	112,024.75	110,677.39	-	10.46
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,392,693,635	11,255,669,411	-
2	DOORDASH INC	株式	242,331	36,751.02	40,569.79	-	9.13
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		8,905,913,366	9,831,320,203	-
3	MERCADOLIBRE INC	株式	22,040	359,915.91	372,395.03	-	7.63
	アメリカ	大規模小売り		7,932,546,682	8,207,586,522	-
4	ICICI BANK LTD ADR	株式	1,794,923	4,715.02	4,512.55	-	7.53
	インド	銀行		8,463,115,074	8,099,684,809	-
5	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	194,103	38,086.80	40,869.59	-	7.37
	フランス	電気設備		7,392,762,334	7,932,911,483	-
6	COUPANG INC	株式	1,497,646	4,304.12	4,887.73	-	6.80
	アメリカ	大規模小売り		6,446,049,299	7,320,089,882	-
7	TKO GROUP HOLDINGS INC	株式	231,119	28,882.71	30,569.53	-	6.56
	アメリカ	娯楽		6,675,345,363	7,065,199,296	-
8	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	2,639,995	2,194.49	2,374.63	-	5.82
	ケイマン諸島	銀行		5,793,445,795	6,269,027,166	-
9	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	399,805	13,546.59	14,823.98	-	5.51
	アメリカ	陸上運輸		5,415,994,894	5,926,701,963	-
10	DSV A/S	株式	172,200	31,621.45	29,879.64	-	4.78
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		5,445,213,690	5,145,274,008	-
11	BLOCK INC	株式	438,095	11,157.06	11,224.06	-	4.57
	アメリカ	金融サービス		4,887,855,354	4,917,205,967	-
12	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	672,000	5,767.95	6,354.53	-	3.97
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,876,067,776	4,270,244,160	-
13	サンリオ	株式	549,900	7,627.00	6,951.00	-	3.55
	日本	卸売業		4,194,087,300	3,822,354,900	-
14	AIRBNB INC	株式	204,491	18,432.83	18,300.32	-	3.48
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		3,769,348,412	3,742,252,700	-
15	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	株式	196,559	14,999.65	15,525.20	-	2.84
	アメリカ	娯楽		2,948,318,169	3,051,619,044	-
16	SERVICENOW INC	株式	21,590	136,046.54	140,073.74	-	2.81
	アメリカ	ソフトウェア		2,937,244,884	3,024,192,219	-
17	MONCLER SPA	株式	343,512	8,208.81	8,800.26	-	2.81
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		2,819,825,943	3,022,997,249	-
18	MEITUAN	株式	1,098,800	1,970.39	1,966.56	-	2.01
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		2,165,064,532	2,160,860,523	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.62
合計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	3.55
ホテル・レストラン・レジャー	外国	14.62
大規模小売り		14.43
銀行		13.35
インタラクティブ・メディアおよびサービス		10.46
娯楽		9.40
電気設備		7.37
陸上運輸		5.51
航空貨物・物流サービス		4.78
金融サービス		4.57
半導体・半導体製造装置		3.97
ソフトウェア		2.81
繊維・アパレル・贅沢品		2.81
合計		97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。