- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/03/10)
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,151,339,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,112,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,226,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,285,243,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8911 | 円 |
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,572,361,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,909,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,500,451,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,260,889,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9491 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,640,713,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,640,713,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,521,276,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216 | 円 |
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