有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 730,603,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,834,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 728,769,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 776,513,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9385 | 円 |
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,681,152,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,515,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,426,636,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,629,983,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1051 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,687,802,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,687,802,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,455,968,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0274 | 円 |
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