有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ブラックロック・ファンズⅠ・ICAV‐ブラックロック・グローバル・アンコンストレインド・エクイティ・ファンド‐クラスXヘッジ(円建て)	124,391.76	9,491	1,180,686,357	9,107.61	1,132,911,861	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0213	10,011	1.0216	10,014	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.92

野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ブラックロック・ファンズⅠ・ICAV‐ブラックロック・グローバル・アンコンストレインド・エクイティ・ファンド‐クラスX(円建て)	5,639,845.02	9,193	51,852,525,206	9,007.19	50,799,177,097	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0213	10,011	1.0216	10,014	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.63

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。