有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ブラックロック・ファンズⅠ・ICAV‐ブラックロック・グローバル・アンコンストレインド・エクイティ・ファンド‐クラスXヘッジ(円建て)	73,502.44	10,609	779,821,197	9,800.7	720,375,393	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0269	10,066	1.0274	10,071	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.84

野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ブラックロック・ファンズⅠ・ICAV‐ブラックロック・グローバル・アンコンストレインド・エクイティ・ファンド‐クラスX(円建て)	4,653,497.08	11,464	53,349,179,644	10,710.3	49,840,390,261	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0269	10,066	1.0274	10,071	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.83

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。