有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/03/10)

(1)【投資状況】
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,132,911,861	98.92
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,304,403	1.07
合計(純資産総額)		1,145,226,278	100.00

野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	50,799,177,097	98.63
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	701,264,872	1.36
合計(純資産総額)		51,500,451,983	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,640,713,046	100.00
合計(純資産総額)		5,640,713,046	100.00