半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)

(1)【投資状況】
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,193,863,792	98.83
親投資信託受益証券	日本	10,039	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,065,841	1.16
合計(純資産総額)		1,207,939,672	100.00

野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	58,165,705,561	99.18
親投資信託受益証券	日本	10,039	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	476,841,392	0.81
合計(純資産総額)		58,642,556,992	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,208,312,137	100.00
合計(純資産総額)		5,208,312,137	100.00