One円建て債券ファンドⅢ2024-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/15-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月14日 | 2025年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,333,996 | 53,753,983 |
| 社債券 | 2,992,471,800 | 3,000,504,800 |
| 未収利息 | 15,017,358 | 16,462,031 |
| 前払費用 | 1,466,050 | － |
| 流動資産計 | 3,087,289,204 | 3,070,720,814 |
| 資産の部合計 | 3,087,289,204 | 3,070,720,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 341,606 | 513,235 |
| 未払委託者報酬 | 6,763,041 | 10,949,929 |
| その他未払費用 | 17,259 | 25,928 |
| 流動負債計 | 7,121,906 | 11,489,092 |
| 負債の部合計 | 7,121,906 | 11,489,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,115,108,658 | 3,064,423,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,941,360 | -5,192,026 |
| （分配準備積立金） | 11,921,271 | 11,727,306 |
| 元本等合計 | 3,080,167,298 | 3,059,231,722 |
| 純資産の部合計 | 3,080,167,298 | 3,059,231,722 |
| 負債・純資産合計 | 3,087,289,204 | 3,070,720,814 |
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