One円建て債券ファンドⅢ2024-11

One円建て債券ファンドⅢ2024-11の財務状況

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財務状況

2026年6月16日 9:05
(個別) 資産 6.86%減 28億7559万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2025/03	3,087,289,204	3,080,167,298
2025/09	3,070,720,814	3,059,231,722
2026/03	2,875,593,217	2,849,267,971

財務推移

資産

2025年3月（個）: 30億8728万
2026年3月（個） -6.86%: 28億7559万

純資産

2025年3月（個）: 30億8016万
2026年3月（個） -7.5%: 28億4926万

開示資料

決算

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