One円建て債券ファンドⅢ2024-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/15-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月14日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,333,996 | 85,702,345 |
| 社債券 | 2,992,471,800 | 2,774,650,600 |
| 未収利息 | 15,017,358 | 15,240,272 |
| 前払費用 | 1,466,050 | － |
| 流動資産計 | 3,087,289,204 | 2,875,593,217 |
| 資産の部合計 | 3,087,289,204 | 2,875,593,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 15,468,821 |
| 未払受託者報酬 | 341,606 | 484,966 |
| 未払委託者報酬 | 6,763,041 | 10,346,984 |
| その他未払費用 | 17,259 | 24,475 |
| 流動負債計 | 7,121,906 | 26,325,246 |
| 負債の部合計 | 7,121,906 | 26,325,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,115,108,658 | 2,861,800,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,941,360 | -12,532,510 |
| （分配準備積立金） | 11,921,271 | 50,950,242 |
| 元本等合計 | 3,080,167,298 | 2,849,267,971 |
| 純資産の部合計 | 3,080,167,298 | 2,849,267,971 |
| 負債・純資産合計 | 3,087,289,204 | 2,875,593,217 |
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